目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
1．主要职能。为保护区内的管理和保护提供保障。负责凌河保护区的水政监察、污染控制等行政执法和行政复议工作；保护区内的水质、水量和污染物排放的监督管理；保护区内的非法采砂、用地、违法使用滩涂、影响河道和堤坝安全、违规排放污染物等问题的巡查和处理；水利设施、生态设施和环保项目的建设、管理和维护；河道采砂管理；林木砍伐、土地权属、农药、渔业捕捞管理；退耕绿化、湿地保护、生态建设、水土流失防治和野生动物保护
。二、部门决算单位构成
纳入某部门2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.某部门本级
2.……
3.……
……
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计3870.31万元，包括：
1.财政拨款收入3870.31万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入3838.54万元，政府性基金收入31.77万元，国有资本经营预算财政拨款收入XX万元。
2.上级补助收入XX万元，占收入总计的XX%。主要是XX等收入。
3.事业收入XX万元，占收入总计的XX%。主要是XX等收入。
4.经营收入XX万元，占收入总计的XX%。主要是XX等收入。
5.附属单位上缴收入XX万元，占收入总计的XX%。主要是XX等收入。
6.其他收入XX万元，占收入总计的XX%。主要是XX等收入。
7.使用非财政拨款结余XX万元，占收入总计的XX%。主要是XX等。
8.上年结转和结余XX万元，占收入总计的XX%。主要是XX等。
与上年相比，今年收入减少5727.08万元，降低59.67%，主要原因：项目收入减少。
（二）支出总计XX万元，包括：
1.基本支出221.9万元，占支出总计的5.73%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出125.66万元，对个人和家庭的补助支出1.31万元，商品和服务支出94.43万元，资本性支出40.49万元。
2.项目支出3648.4万元，占支出总计的94.27%。主要包括基础设施建设、委托业务费等业务支出。
3.上缴上级支出XX万元，占支出总计的XX%。主要包括XX等业务支出。
4.经营支出XX万元，占支出总计的XX%。主要包括XX等业务支出。
5.对附属单位补助支出XX万元，占支出总计的XX%。主要包括XX等业务支出。
与上年相比，今年支出减少5727.08万元，降低59.67%，主要原因：项目支出减少。
（三）年末结转和结余XX万元。
主要是XX等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）XX万元，增长（降低）XX%，主要原因：一是XX；二是XX……。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出3870.31万元，其中：基本支出221.9万元，项目支出3648.4万元。与上年相比，财政拨款支出减少5727.08万元，降低59.67%，主要原因：项目支出减少。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出3838.54万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支14.98万元，占0.4%；农林水支出3811.37万元，占99.3%；住房保障支出12.19万元，占0.3%；……。
1.农林水支出3811.77万元，具体包括：
（1）主要是工资福利支出98.91万元；商品服务支出191.4万元；对个人家族补助1.31万元；资本性支出3520.15万元等支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。
2.社会保障和就业支14.98万元，具体包括：养老保险14.98万元。完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。
3.住房保障支出12.19万元，具体包括：住房公积金12.19万元。完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出XX万元，按支出功能分类科目分，包括：……。
1.……
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出XX万元，按支出功能分类科目分，包括：……。
1.……
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出44.85万元，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是XX。其中：因公出国（境）费XX万元，公务接待费XX万元，公务用车购置及运行维护费44.85万元。
1.因公出国（境）费XX万元，占“三公”经费支出的XX%。完成年初预算的XX%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是XX。2021年参加出国（境）团组XX个，累计XX人次,主要为参加XX团等。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）XX万元，下降（增长）XX%，主要是XX等原因。
2.公务接待费XX万元，占“三公”经费支出的XX%。完成年初预算的XX%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是XX。2021年国内公务接待累计XX批次、XX人、XX万元，主要用于XX等；其中外事接待累计XX批次、XX人、XX万元，主要用于XX等。2021年公务接待费比上年减少（增加）XX万元，下降（增长）XX%，主要是XX等原因。
3.公务用车购置及运行费44.85万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是XX。比上年增加19.51万元，增长77.02%，主要原因是21年更新办公车辆一台。
其中：公务用车购置费18.05万元，主要用于更新办公车辆等当年购置公务用车1辆。公务用车运行维护费26.8万元，主要用于汽油、修车、通行等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出221.9万元，其中：人员经费126.97万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费94.93万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出XX万元，比上年增加（减少）XX万元，增长（降低）XX%，主要原因是XX。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额XX万元，其中：政府采购货物支出XX万元，政府采购工程支出XX万元，政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的XX%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的XX%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的XX%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆4辆，其中：副省级以上领导干部用车XX辆，主要领导干部用车XX辆，机要通讯用车XX辆，应急保障用车XX辆，执法执勤用车XX辆，特种专业技术用车XX辆，离退休干部用车XX辆，其他用车4辆，其他用车主要是工作用车和公务用车；单位价值50万元以上通用设备XX台（套），单价100万元以上专用设备XX台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个，涉及资金3648.4万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）91分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金221.9万元，自评平均分93.5分。
（2）部门评价情况。我部门组织对“XX”“XX”等XX 个项目开展了部门评价，涉及资金XX万元。其中，对“XX”“XX”等项目分别委托“XX”“XX”等第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是XX;二是XX;三是XX。下一步将采取以下措施加以改进：一是XX;二是XX;三是XX。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）“胜利河（源头区及木头城子镇段）治理工程”等项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。项目全年预算数为1337.46万元，执行数为1337.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成治理项目一处;二是工程质量合格率达到80%以上;三是本年度完成全部总投资。发现的主要问题及原因：一是绩效管理理念不强。;二是绩效管理基础工作存在不足;三是精细化管理有待加强。下一步改进措施：一是;实现绩效管理的规范化、常态化、全过程化；二是建立以绩效为导向的预算编制模式;三是强化内部管理，健全单位内控制度。
（2）“大四家子河（七家村-滚龙河入河口段）治理工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。项目全年预算数为1246.2万元，执行数为1246.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成治理项目一处;二是工程质量合格率达到80%以上;三是本年度完成全部总投资。发现的主要问题及原因：一是绩效管理理念不强。;二是绩效管理基础工作存在不足;三是精细化管理有待加强。下一步改进措施：一是;实现绩效管理的规范化、常态化、全过程化；二是建立以绩效为导向的预算编制模式;三是强化内部管理，健全单位内控制度。
（3）“古山子河（古山子镇关杖子村-龙城区交界段）治理工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。项目全年预算数为1064.74万元，执行数为1064.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成治理项目一处;二是工程质量合格率达到80%以上;三是本年度完成全部总投资。发现的主要问题及原因：一是绩效管理理念不强。;二是绩效管理基础工作存在不足;三是精细化管理有待加强。下一步改进措施：一是;实现绩效管理的规范化、常态化、全过程化；二是建立以绩效为导向的预算编制模式;三是强化内部管理，健全单位内控制度。
附：自评表附件
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第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……